Cfd trading strategy books

Negociação de Dia de CFD na Ucrânia 2018 & # 8211; Tutorial e Brokers.

O dia de negociação com CFDs é uma estratégia popular. Desde a day trading padrão nos EUA, até day traders na Europa e além, a alavancagem e os custos da negociação de CFDs, tornam-na uma opção viável para traders ativos e negócios intraday. Esta página fornece um guia introdutório, além de dicas e estratégias para o uso de CFDs, e oferece uma lista dos melhores corretores para o dia de negociação do CFD em 2018.

Corretores de CFD na Ucrânia.

O que é um CFD?

Um CFD é um contrato entre duas partes. Eles concordam em pagar a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento de um determinado mercado ou ativo. É, portanto, uma maneira de especular sobre o movimento de preços, sem possuir o ativo real.

O desempenho do CFD reflete o ativo subjacente. O lucro e a perda são estabelecidos quando o valor do ativo subjacente muda em relação à posição do preço de abertura.

Ao negociar CFDs com um corretor, você não possui o ativo que está sendo negociado. Você está especulando sobre o movimento do preço, para cima ou para baixo.

Exemplo de CFD.

Vamos usar um exemplo. Digamos que você selecione uma ação com um preço de venda de US $ 25 e abra um CFD com o valor de 100 ações.

Se comprar ações da maneira tradicional, o custo seria de US $ 2.500. Também pode haver comissão ou custos de negociação.

No entanto, um corretor de CFD geralmente exigirá apenas uma margem de 5%. Isso permitirá que você entre na mesma transação, mas com apenas $ 125. (Níveis reais de alavancagem ou margem irão variar). Isso faz com que seja um local de caça atraente para o comerciante intraday. A taxa de risco e recompensa é aumentada, tornando as negociações de curto prazo mais viáveis.

Quando você insere seu CFD, a posição mostrará uma perda igual ao tamanho do spread. Isso significa que, se o spread do seu corretor for de 5 centavos, você precisará do valor do estoque para, pelo menos, 5 centavos para compensar o valor da ação.

CFD vs ações.

Usando o exemplo acima: digamos que o preço do estoque subjacente continue a aumentar e atinja um preço de lance de US $ 26,00.

Se você possuía o estoque, sua participação agora vale $ 2600. Um bom lucro & # 8211; ignorando a comissão ou os custos de negociação, o comerciante percebeu $ 100.

No entanto, com o estoque subjacente em US $ 26,00, o CFD mostraria o mesmo lucro de US $ 100 & # 8211; mas exigiu muito menos para abrir, apenas US $ 125. Então, em termos de porcentagem, o CFD retornou lucros muito maiores. Se o mercado tivesse mudado para o outro lado, as perdas relativas ao nosso investimento também teriam sido maiores. # 8211; tanto o risco quanto a recompensa são aumentados.

É claro que existem outros benefícios em possuir um ativo em vez de especular sobre o preço. Também ignoramos as comissões e nos espalhamos por clareza. Mas o acima ilustra as diferenças relativas nos dois métodos de investimento.

Aplicação.

Como você está negociando o dia, provavelmente não terá nenhuma posição de CFD durante a noite. Em vez disso, você provavelmente colocará um grande número de negociações de CFDs em um único dia. Para maximizar seus retornos, você desejará se concentrar nos mercados voláteis de liquidez. A negociação de CFDs com petróleo, bitcoin e forex são opções populares, por exemplo.

Benefícios do CFD.

Você já pode ter adquirido algumas vantagens acima dos CFDs, mas vamos dividi-los e adicionar mais alguns.

Alavancagem & # 8211; A alavancagem de CFD é muito maior do que a negociação tradicional. Você pode obter requisitos de margem de apenas 2%. A taxa geralmente depende do ativo subjacente. Ações ou criptocorrências voláteis, por exemplo, podem chegar a 20%. Embora baixas taxas de margem permitirão que você assuma grandes posições com menos capital, as perdas também o afetarão mais. Acessibilidade & # 8211; Os melhores corretores de CFDs permitirão que você negocie em todos os principais mercados. Com tantos mercados, isso significa que o horário de negociação dos CFDs é efetivamente executado 24 horas por dia. Você só precisa verificar primeiro o horário de negociação dos corretores. Custo & # 8211; Os sistemas de negociação de CFD incorrem em custos mínimos. Você vai encontrar muitos corretores cobram taxas pouco ou zero para entrar e sair de comércios. Em vez disso, eles ganham dinheiro quando você tem que pagar o spread. O tamanho do spread dependerá da volatilidade do ativo subjacente. Note que geralmente é um spread fixo. Menos regras de shorting & # 8211; Alguns mercados aplicam regras que impedem que você fique em curto prazo em determinados momentos. Eles podem exigir maiores exigências de margem para curto prazo, em vez de serem longos. No entanto, o mercado de CFDs geralmente não tem essas regras, pois você não está realmente detendo o ativo subjacente. Isso significa que não há empréstimos ou custos de shorting. Menos exigências de troca do dia & # 8211; Alguns mercados exigem capital significativo para começar a negociar. Isso limita você a quantos negócios você pode fazer e, por sua vez, quanto lucro. Um trader de CFD on-line, no entanto, pode configurar uma conta com valores entre US $ 1.000 e US $ 5.000. Diversidade & # 8211; Independentemente do seu interesse, você provavelmente encontrará um veículo CFD. Você pode começar a negociação CFD FX, bem como utilizar tesouraria, commodities, criptomoedas e indexar CFDs.

Apesar dos inúmeros benefícios, ainda existem algumas desvantagens para CFDs que você deve estar ciente.

Regulamento & # 8211; A indústria de CFDs não é totalmente regulamentada. Isso significa que é cada vez mais importante selecionar o corretor certo. Você precisa ter certeza de que eles são confiáveis ​​e estão em uma posição financeira sólida. Para mais orientações, consulte nossa página de corretores. Negociação na margem & # 8211; Embora a margem aumente o potencial de lucro, também aumenta o risco. É muito fácil perder de vista a exposição total que você tem ao usar a margem. O valor de US $ 2.000 em posições abertas usando margens de 5% significa exposição a US $ 40.000 em contratos. Você está efetivamente tomando emprestado $ 38k do seu corretor. Se os mercados se moverem contra você, as perdas podem exceder os depósitos. Uma consciência da exposição total é muito importante.

Como começar a negociar CFDs.

Um dos pontos de venda de negociação com CFDs é o quão simples é seguir em frente. Você precisará seguir apenas cinco etapas simples.

1. Escolha um mercado.

Existem milhares de mercados individuais para escolher, incluindo moedas, commodities, além de taxas de juros e títulos. Tente e opte por um mercado que você tenha uma boa compreensão. Isso ajudará você a reagir à evolução do mercado. A maioria das plataformas e aplicativos on-line tem uma função de pesquisa que torna esse processo rápido e sem complicações.

2. Compre ou venda.

Se você comprar, vá muito. Se você vender, vá em frente. Traga o tíquete de negociação na sua plataforma e você poderá ver o preço atual. O primeiro preço será o lance (preço de venda). O segundo preço será a oferta (preço de compra).

O preço do seu CFD é baseado no preço do instrumento subjacente. Se você tem uma razão para acreditar que o mercado irá aumentar, você deve comprar. Se você acredita que vai diminuir, você deve vender.

3. Tamanho do Comércio.

Agora você precisa selecionar o tamanho dos CFDs que deseja negociar. Com um CFD, você controla o tamanho do seu investimento. Portanto, embora o preço do ativo subjacente varie, você decide quanto investir. Os corretores terão, no entanto, requisitos mínimos de margem & # 8211; ou, mais simplesmente, um valor mínimo que é necessário para que a negociação seja aberta. Isso variará o ativo por ativo. No entanto, será sempre claro, assim como o valor total (ou a sua exposição) do negócio.

Ativos voláteis, como a criptomoeda, normalmente possuem requisitos de margem mais altos. Portanto, uma posição com exposição a US $ 2000 em Bitcoin pode exigir uma margem de US $ 1.000, por exemplo. Um estoque bem negociado, no entanto, pode precisar apenas de margem de 5%. Portanto, uma posição de US $ 2.000 no Facebook pode exigir apenas US $ 100 de fundos de contas.

4. Adicione paragens & amp; Limites

Isso ajudará você a garantir lucros e limitar quaisquer perdas. A maioria das estratégias de CFD para iniciantes e comerciantes experientes empregará o uso de perdas de parada e / ou ordens de limite. Eles se encaixam na sua estratégia de gerenciamento de risco. Depois de definir sua tolerância ao risco, você pode colocar um stop loss para fechar automaticamente uma negociação quando o mercado atingir um nível pré-determinado. Isso ajudará você a minimizar as perdas e manter suas contas no black & # 8211; deixando você para lutar outro dia em negociações subseqüentes.

Uma ordem de limite instruirá sua plataforma a fechar uma negociação a um preço melhor que o atual. Se você optar por um bot de negociação, eles usarão instruções pré-programadas como essas para entrar e sair de negociações de acordo com seu plano de negociação. Estes são perfeitos para fechar negócios perto de níveis de resistência, sem ter que monitorar constantemente todas as posições.

5. Monitor & amp; Fechar.

Depois de colocar sua negociação e limites de perda ou parada, seus lucros serão transferidos juntamente com o preço de mercado. Você pode ver o preço de mercado em tempo real e pode adicionar ou fechar novos negócios. Isso pode ser feito na maioria das plataformas on-line ou por meio de aplicativos.

Se a sua ordem de perda ou limite não tiver sido ativada, você poderá fechá-la por conta própria. Basta selecionar "fechar posição" na janela de posições. Você poderá ver seu lucro ou perda quase instantaneamente no saldo de sua conta.

Estratégias.

Escolher o mercado certo é um obstáculo, mas sem uma estratégia eficaz, seus lucros serão poucos e distantes entre si. Você precisa encontrar uma estratégia que complemente seu estilo de negociação. Isso significa que joga com os seus pontos fortes, como a análise técnica. Isso também significa que ele precisa se adequar à sua tolerância a riscos e situação financeira.

Abaixo duas estratégias de negociação de CFD bem sucedidas e bem sucedidas foram delineadas.

Estratégia de Breakout.

Isso simplesmente exige que você identifique um nível de preço chave para uma determinada segurança. Quando o preço atinge seu nível-chave, você compra ou vende, dependendo da tendência. A principal coisa a lembrar com a negociação de quebra é evitar quaisquer negociações quando o mercado não está fornecendo sinais claros.

Se você não sabe exatamente em que direção a tendência geral está se movendo, dê uma saudade. É aí que a análise técnica detalhada pode ajudar. Use gráficos para identificar padrões que lhe darão a melhor chance de dizer aonde a tendência está indo.

Estratégia Contrária.

Isso é tudo sobre timing. Seu plano se baseia no conhecimento de que as tendências não duram para sempre. Se o preço de uma ação estiver em declínio, você identificará um ponto em que acredita estar próximo do fim da tendência. Em seguida, você entra em uma posição de compra em antecipação à tendência de virar na outra direção.

Você pode seguir exatamente o mesmo procedimento se o preço estiver subindo. Você pode encurtar um estoque que vem aumentando de preço quando você acha que uma mudança brusca é iminente. Tanto a The Wave Theory como uma série de ferramentas analíticas o ajudarão a determinar quando essas mudanças ocorrerão.

Para mais orientações, consulte nossa página de estratégias.

Dicas de Negociação de CFDs.

Se você deseja realmente aumentar seus lucros, considere estas dicas dos principais traders. Aprenda com seus erros e, com sorte, você não encontrará as mesmas armadilhas caras.

Controle sua alavancagem.

A alavancagem é o seu maior trunfo quando você faz a negociação certa. A tentação de aumentar seu tamanho de posição ao vencer é difícil de resistir. No entanto, há sempre uma perda no horizonte.

Você não quer ser o operador que transforma uma conta pequena em uma conta enorme, mas acaba na primeira posição. Então você precisa ser esperto. Ninguém quer as chamadas de margem e o estresse que vêm com grandes perdas. Como Paul Tudor Jones disse de forma famosa: "Não se concentre em ganhar dinheiro, concentre-se em proteger o que você tem".

Dito isto, comece pequeno para começar. Mantenha sua exposição relativamente baixa em comparação ao seu capital. É uma boa ideia não aproveitar mais de três vezes o tamanho da sua conta, principalmente no começo.

À medida que seu capital cresce e você elimina os vincos em sua estratégia, você pode aumentar lentamente sua alavancagem.

Mantenha um diário.

Um pouco como um diário, mas troque as descrições de sua paquera por pontos de entrada e saída, preço, tamanho da posição e assim por diante. Esta será a sua bíblia quando se trata de olhar para trás e identificar erros. As revistas de negociação de CFDs são frequentemente negligenciadas, mas seu uso pode ser inestimável.

A retrospectiva é uma força poderosa, não a desperdice. Você poderá identificar padrões, refletir sobre suas emoções comerciais e agilizar estratégias. Um diário de negociação completo deve incluir o seguinte:

O instrumento O tempo que você entrou e saiu do comércio Razões para o comércio, técnico, baseado em notícias, etc. Se foi um lucro ou perda Uma revisão do seu desempenho comercial (incluindo se você seguiu suas regras de negociação) O que você aprendeu com o comércio.

Pode parecer demorado, mas permitirá que você analise e melhore constantemente. Você tomará decisões mais inteligentes e rápidas, enquanto as pessoas que não o fizeram ainda estão coçando as cabeças imaginando o que fizeram de errado nas últimas semanas.

Usado corretamente, você poderá minimizar suas perdas, mantendo você no jogo. Cada negócio que você entra precisa de uma parada CFD cristalina. Isso ocorre porque as emoções inevitavelmente vão ficar altas e a tentação de aguentar-se um pouco mais pode ser difícil de resistir. Como William O'Neil apontou corretamente, "deixar as perdas acontecerem é o erro mais sério cometido pela maioria dos investidores".

Portanto, defina uma parada de CFD fora do horário de mercado e cumpra-a religiosamente. Isso também ajudará você a antecipar sua perda máxima possível. Você pode então usar o tempo que você estaria lutando em uma batalha interna para pesquisar e se preparar para a próxima negociação.

Contas Demo.

Quando você tiver concluído sua pesquisa e finalmente tiver conseguido o capital para começar a negociar, pode ser difícil resistir a pular de cabeça. No entanto, o comerciante do dia ligado irá testar sua estratégia com uma conta demo primeiro.

Muitos corretores oferecem essas contas práticas. Eles são financiados com dinheiro simulado, tornando-os o lugar ideal para cometer erros antes que seu dinheiro real esteja em risco. Você não apenas pode testar sua estratégia e se familiarizar com os mercados de negociação de CFDs, como também é uma maneira eficiente de testar a plataforma de negociação de seu corretor. Você pode ter certeza de que possui todas as ferramentas de gráficos e análise que seu plano de negócios requer.

Quando estiver confortável e vir resultados consistentes em sua conta de demonstração, faça upgrade para uma conta ativa.

Ninguém gosta de ouvir, mas a escola não acabou. Os melhores traders nunca vão parar de aprender. Você precisa acompanhar os desenvolvimentos do mercado, enquanto pratica e aperfeiçoa novas estratégias de negociação de CFDs. Aprender com os comerciantes bem sucedidos também ajudará. Para fazer tudo isso, você precisará utilizar uma variedade de recursos diferentes. Para citar apenas alguns:

Para mais dicas úteis, veja nossa página de dicas.

Diferenças Regionais.

Embora você possa negociar CFDs em todo o mundo, a sua base e o mercado em que você está negociando podem ser uma ferramenta dispendiosa. A negociação de CFDs nos EUA será diferente daquela no Reino Unido, Austrália, Índia, África do Sul e Cingapura.

Isto é principalmente por causa de impostos. Diferentes países veem CFDs de maneira diferente. Alguns os consideram uma forma de atividade de jogo e, portanto, isentos de impostos. Alguns países os consideram tributáveis ​​como qualquer outra forma de renda.

As implicações tributárias no Reino Unido, por exemplo, verão a negociação de CFDs sob os requisitos de imposto sobre ganhos de capital. Embora você receba uma isenção anual de £ 10.100, quaisquer lucros que excedam esse valor serão tributados. Isso significa que você deve manter um registro detalhado das transações para que possa fazer cálculos precisos no final do ano fiscal.

Portanto, antes de começar a negociar, descubra se você pagará o imposto de renda pessoal, o imposto comercial, o imposto sobre ganhos de capital ou, se tiver sorte, nenhum imposto. Depois de saber que tipo de obrigação fiscal você enfrentará, poderá incorporá-la à sua estratégia de gerenciamento de dinheiro.

Para uma orientação mais detalhada, consulte nossa página de impostos.

Palavra final.

Day trading CFDs pode ser comparativamente menos arriscado que outros instrumentos. Dito isto, ainda será um desafio criar e implementar uma estratégia consistentemente lucrativa. Se você quer ser um trader de CFD bem-sucedido, precisará utilizar os recursos educacionais acima e seguir as dicas mencionadas. Como o comerciante de sucesso Alex Hahn apontou, se você dominar o seu pensamento e suas emoções, nada poderá pará-lo. Então, a bola está na sua metade da quadra agora, vá e transforme-a em ouro.

Ganhar dinheiro com CFD Trading - por Catherine Davey.

Este é um livro interessante por muitas razões. Por um lado, é interessante observar como a negociação de CFDs pode ser usada para desenvolver lucros comerciais. É bem vindo ao mundo real da negociação. A realidade está muito distante dos folhetos brilhantes produzidos pelos fornecedores de CFDs. Também é significativamente diferente da introdução mais generalizada que Davey escreveu há vários anos na negociação de CFDs.

Os interessados ​​na realidade de negociação de CFDs acharão este livro útil. Aqueles que estão procurando técnicas, métodos, etapas de análise, abordagens sistemáticas ficarão desapontados. Este livro é uma jornada pessoal em vez de uma pasta de trabalho que pode ser usada como um ponto de partida para o desenvolvimento de suas próprias técnicas ou abordagens de negociação de ajuste fino.

Por outro lado, este livro ilustra muito bem os perigos de não planejar ao entrar em um novo mercado e uma nova área de mercado. Davey observa que ela começou sua abordagem com base em nada mais do que tentativa e erro. Ela não trocou de papel com suas idéias primeiro. Não foi até que ela consistentemente perdesse dinheiro e decidisse voltar a testar algumas idéias para ver se elas funcionavam. Levou muito tempo para entender a natureza do mercado com o qual estava lidando. CFDs não são o mercado de ações. A profundidade do mercado, a liquidez e o comportamento dos preços são as características mais importantes deste mercado. Em seu resumo, Davey reconhece isso, mas é preciso muitas negociações antes que ela descubra a importância desse recurso.

Este é um diário pessoal e Davey descreve suas experiências em passar da compreensão teórica do que está envolvido para a real compreensão do que está envolvido na negociação. Ela observa a ironia sozinha. Tendo relatado sobre os mercados financeiros, entrevistado muitos comerciantes (inclusive eu) e lido vários livros, ela descobriu que o que todos nós dissemos sobre o lado emocional e psicológico da negociação era muito mais importante para o sucesso do que os não-traders percebem. Davey revela sua alma neste livro e isso requer coragem. Os leitores devem aprender com isso. Esta é uma coleção não intencional de erros tipicamente feita por aqueles que primeiro entram nos mercados com dinheiro real. Davey inclui suas soluções, trabalhando com personal trainers, profissionais do setor e outros. As soluções podem não funcionar para você, mas a situação emocional extrema em que ela se encontra - dúvida, medo, confusão, ganância - é a que todos os operadores enfrentam.

Acho que o livro é mais útil como um estudo de como os novos operadores lutam contra a gama usual de problemas, apesar da disponibilidade de muitos livros que identificam claramente esses problemas e fornecem uma gama de soluções. Um título mais apropriado pode ser "Aprender a negociar", porque esse é o aspecto mais útil deste livro. Eu não achei que fornecesse qualquer visão particular sobre a negociação de CFDs.

Sua conclusão de que "os maiores retornos totais que eu obtivei foram sobre as ações que eu negociei com as menores perdas" é uma conclusão consistente com aquela freqüentemente escrita por traders experientes. Não é nenhum segredo, mas desde o primeiro dia de sua negociação, ela escolhe tratá-lo como se fosse. Ela escolhe aprender isso da maneira mais difícil. Sua taxa de perda de ganhos foi inferior a 50% - mais perdedores do que vencedores. O mercado altista paga pelos seus erros e de todas as lições incluídas neste livro, esta é a que não é mencionada.

Sinopse do livro.

Norman, David - CFDs: O Guia Definitivo de Contratos de Negociação para Diferença (Harriman House Publishing, 2009)

Anunciado como um guia essencial para CFDs, este livro é um excelente recurso para o qual você irá consultar novamente e novamente. O autor tem 20 anos de experiência nos mercados financeiros e já escreveu vários livros sobre negociação.

Norman cuidadosamente leva você através dos princípios básicos de negociação de CFDs e como abrir e executar uma conta de negociação de CFDs. Ele prossegue explicando as maneiras pelas quais os CFDs podem ser usados ​​e inclui várias estratégias de negociação.

Reconhecendo que há riscos na negociação de CFDs, o livro detalha maneiras de mitigar esses riscos, incluindo stop losses, paradas comerciais e paradas garantidas. Por outro lado, as vantagens da alavancagem com a negociação de CFDs são demonstradas.

Ao comparar o papel dos CFDs com as alternativas, tais como apostas de spread, opções e futuros, Norman também detalha sobre a combinação de CFDs com outras formas de negociação, por exemplo, quando usado para fins de hedge.

O papel da regulamentação é discutido e o livro está notavelmente atualizado, procurando possíveis controles futuros que possam afetar o negociante de CFDs. Questões de tributação são tratadas e recomendações feitas para negociar impostos eficientemente.

Com a riqueza de informações que Norman colocou nessas menos de 200 páginas, você terá um livro de referência para todas as suas necessidades de CFD.

Davey, Catherine - O Diário de um Negociante de CFDs: Como Ganhar Dinheiro Sério de Contratos por Diferença (Harriman House Publishing, 2009).

Para um recém-chegado à negociação de CFD, este livro fornece uma revisão valiosa do que você está se permitindo. É uma compra essencial e um valor particularmente bom para um livro financeiro, que está sendo ainda mais descontado de algumas livrarias.

O livro leva você através de uma jornada selvagem de quatro meses, seguindo os altos e baixos da vida comercial do autor. Está tudo aqui, o prazer e a dor, como Davey mantém um diário de negociação detalhado de suas experiências iniciais de negociação de CFDs. Ao longo do caminho, Davey mantém notas meticulosas de seus sentimentos e frustrações.

Este não é apenas um diário de ações de negociação, no entanto. O livro fornece muitas informações sobre a mecânica da negociação de CFDs e explica muito do jargão. Davey é uma trader de CFD em tempo parcial ativa, que ela combina com uma posição editorial, e tem escrito extensivamente para jornais e revistas.

Durante os quatro meses de negociação, a conta inicial de US $ 13.000 despencou para US $ 8 mil, mas depois se recuperou para quase US $ 30 mil. O livro ilustra graficamente como isso foi feito e mostra a quantidade de trabalho que é necessário para negociar como um negócio. A mensagem geral é, no entanto, clara em que a conclusão é que a negociação de CFDs vale a pena e você pode ganhar dinheiro com essa ocupação.

Temple, Peter - CFDs Made Simple: Um Guia Simples para Contratos por Diferença (Harriman House Publishing, 2009).

Peter Temple escreveu muitos livros financeiros, e tem um estilo de escrita acessível que o fará devorar este volume um tanto magro. Embora conciso, o livro cobre todos os principais aspectos da negociação de CFDs e oferece uma introdução muito legível a esse produto empolgante.

Temple esforça-se para explicar os mecanismos de negociação dos mercados, e começa com os fundamentos da cobertura, negociação na margem, venda a descoberto e os tipos de instrumentos financeiros disponíveis para o negociante.

Ele então detalha onde os CFDs se encaixam nessa imagem e explica como eles funcionam. Ele não hesita em apontar que a engrenagem é uma faca de dois gumes e garante que os riscos de um produto alavancado sejam totalmente compreendidos.

As próximas seções do livro tratam de como configurar sua própria conta de negociação de CFD e as maneiras pelas quais você deve considerar seus negócios para obter lucro. As estratégias de negociação incluem negociação de pares, negociações de valor relativo e hedging, e o livro fornece informações úteis sobre estratégias fundamentais.

Um pouco atrasado no jogo, na minha opinião, Temple elabora o papel da disciplina no ambiente de negociação e aborda a administração do dinheiro. Como este livro conciso seria apenas uma parte da sua biblioteca de negociação, no entanto, esta é uma crítica menor, e atinge o objetivo de ser um guia sucinto para CFDs.

Temple, Peter - A Caixa de Ferramentas do Investidor: Como Usar as Propostas de Spread, CFDs, Opções, Warrants e Trackers para Aumentar os Retornos e Reduzir o Risco (Harriman House Publishing, 2ª Edição revisada de 2007).

Se você está procurando uma introdução ao uso de produtos alavancados, então este livro pode se encaixar no projeto. Temple tem uma extensa experiência, com muitos trabalhos publicados, e sabe como colocar o básico em termos simples para o iniciante.

O livro lida com muito mais do que apenas CFDs e, portanto, fornece uma comparação com outros instrumentos financeiros orientados. Está escrito para o iniciante e não assume nenhum conhecimento prévio dos mercados.

A gama de produtos de investimento inclui CFDs, futuros, opções, apostas binárias e apostas de spread. O templo cobre a história por trás da formação desses derivados e explica, em termos fáceis, como cada um deles funciona.

Ele dá avaliações críticas dos prós e contras de cada produto financeiro e seus usos. O livro mostra evidências da extensão de seu conhecimento, vindo de muitos anos de experiência como analista da cidade, e mostra como os mercados funcionam.

O livro é impresso em papel brilhante com ilustrações coloridas e fornece uma boa introdução a esse tipo de negociação. Não é detalhado o suficiente para ser seu único guia de referência, mas tem um preço razoável e oferece uma boa visão geral. Recomendado.

Northcott, Alan - O Guia Completo para Investir na Negociação de Curto Prazo: Como Ganhar Altas Taxas de Devolução com Segurança (Atlantic Publishing, 2008).

O título deste livro sugere aspirações nobres, e é indiscutivelmente completo na medida em que é praticamente possível em um volume. A cobertura de negociação da Northcott é abrangente e orientada para o leitor, e abrange desde a história dos mercados até diversos instrumentos financeiros. No entanto, talvez por causa de suas origens nos EUA, não inclui menções específicas a contratos por diferença (que não são permitidas pelas autoridades reguladoras financeiras dos EUA).

Além dessa crítica, para uma introdução a todo o espectro da negociação, incluindo todos os termos e métodos com os quais você precisa se familiarizar, este livro mantém o seu próprio. Se você precisa de um guia fácil de entender e amplo para o mundo financeiro, isso certamente agradará.

Uma característica interessante é a inclusão de entrevistas com traders bem-sucedidos, que fornecem respostas para as perguntas sobre como eles entraram na negociação e quais métodos são seus favoritos. De certa forma, obter esses insights apenas na vida dos comerciantes bem-sucedidos faz com que valha a pena comprar o livro.

Northcott também leva tempo para abordar as questões psicológicas do comércio, incluindo o medo e a ganância onipresente, e introduz a importância delas para o trader novato. O gerenciamento de dinheiro também é tratado com cuidado, tornando este volume obrigatório para os traders iniciantes e um bom passo para um estudo mais focado.

DraKoln, Noble - Comércio como um profissional: 15 estratégias de negociação de alto lucro (John Wiley & Sons, 2009).

“Você está interessado em estar certo, ou em ser lucrativo?”, Pergunta DraKoln, e ele continua a explicar a diferença entre os comerciantes de varejo e os comerciantes profissionais, em sua opinião. Este é um livro sério com um preço alto e, como tal, não é para o novato. No entanto, se você deseja desenvolver estratégias mais sofisticadas de negociação, ou mesmo apenas para se informar melhor, então este livro vale a pena dar uma olhada.

As 15 estratégias baseiam-se principalmente no uso de futuros, opções e negociação spot para maximizar o potencial de lucro e reduzir o risco. Há uma análise muito detalhada sobre quando cada estratégia deve ser aplicada e em qual ambiente de mercado. Métodos como colares, straddles e estrangulamentos são discutidos, e a forma completa com que a aplicação destes é ensinada mostra que DraKoln conhece suas coisas e pode explicá-las.

O foco principal do livro é gerenciar o risco em um mercado volátil, e cada estratégia é analisada em profundidade, com o autor analisando os prós e contras de maneira imparcial e informativa. O objetivo do livro é possibilitar a transição do leitor de um negociante de varejo malsucedido para um profissional especializado, o que Drakoln afirma ter mais a ver com lucro do que com a tentativa de estar certo.

Se você tem alguma experiência de negociação, mas acredita estar certo em suas negociações, você está fazendo os melhores lucros, então esteja preparado para ser desiludido por este livro. Um excelente volume para o profissional que deseja melhorar e ter uma carreira séria a longo prazo.

Davey, Catherine - Contracts for Difference: Domine a Revolução da Negociação (John Wiley & Sons, 2003).

Anunciado na época da publicação como o primeiro livro australiano sobre contratos por diferença, neste pequeno volume, Davey define o cenário para o que agora é um método de negociação em rápido crescimento.

Davey conta seu início de carreira nos negócios financeiros e explica como se interessou por CFDs, que ela, com grande previsão, chamou de produto de negociação de varejo do futuro. No processo, ela enfatiza a psicologia da negociação e aponta que um operador mal-sucedido em qualquer mercado provavelmente permanecerá um comerciante mal sucedido até que se familiarize com suas emoções. Mudar para negociar CFDs de outro produto não melhorará seu desempenho.

O livro aponta que os CFDs anteriormente estavam disponíveis apenas para traders institucionais, mas recentemente se tornaram abertos para investidores individuais. Ele é executado através das vantagens de CFDs, incluindo o lucro de um mercado de touro ou urso e custos fracionários em comparação com possuir ações.

Enquanto alguns podem dizer que o livro é antigo e ultrapassado, e até certo ponto isso é verdade, ainda há muitas lições atemporais que podem ser aprendidas com ele. Como Davey continuou a escrever, você pode optar por optar por uma de suas ofertas posteriores sobre CFDs, mas se você estiver decidido a negociar, deve pensar em criar uma biblioteca de livros, e isso merece ser uma delas.

Davey, Catherine - Fazendo dinheiro com CFD Trading (John Wiley & Sons, 2006).

Este livro traça a jornada de quatro meses de autodescoberta de Davey, enquanto ela conta a história de sua entrada no mercado de negociação de CFDs. É baseado em seu diário comercial e é o segundo livro que ela escreveu.

Se essa descrição inicial soa familiar, pode ser porque Davey também usou seu diário comercial de quatro meses como a base de seu último livro, "O Diário de um Negociante de CFD: Como Ganhar Dinheiro Sério de Contratos por Diferença".

Inevitavelmente, há alguma sobreposição de conteúdo entre os dois livros, e eu aconselho que você vasculhe ambos, se puder, para ver qual você prefere. Davey aprendeu muito durante suas experiências diárias, perdendo mais de um terço de sua conta de negociação no primeiro mês, e é uma história que vale a pena ser lida. Gosto da maneira como ela envolve o leitor em suas emoções e na psicologia da negociação, já que muitas pessoas pensam que a negociação pode ser reduzida a uma função mecânica ou matemática.

Se você quiser ter uma ideia de como é a vida comercial real, em vez de alguma conta seca e técnica, recomendo comprar um desses livros. Talvez por ter sido escrito mais perto da época, prefiro essa uma das duas contas, mas seria uma boa adição à sua biblioteca de negociação.

Heitkoetter, Markus - O Guia Completo para Day Trading: Um manual prático de um profissional Day Trading Coach (BookSurge Publishing, 2008).

Embora este livro possa ter sido apenas uma propaganda da Rockwell Trading, da qual Heitkoetter é o CEO, ele confina seu próprio interesse a um apêndice. Este livro é de 300 páginas de boa informação, explicando exatamente o que significa para você se comprometer com o dia de negociação como um meio para se tornar rico.

Está organizado em três seções principais. O primeiro destina-se a familiarizá-lo com as noções básicas de day trading e inclui a discussão do seu equipamento e conexões, bem como o software recomendado.

A segunda seção é onde a borracha encontra a estrada, e Heitkoetter entra em detalhes consideráveis ​​discutindo as estratégias de negociação e os fundamentos da definição de entradas, saídas e paradas. Embora não seja um substituto para um livro de análise técnica, ele consegue transmitir muitas informações e abrange vários indicadores que são importantes no comércio do dia. Você terminará esta seção do livro com uma compreensão clara de como formar e implementar seu plano de negociação.

Na terceira seção, o livro aborda outras questões que podem impedi-lo de ter sucesso, como a psicologia da negociação e a não obtenção de lucros no momento certo. Os apêndices incluem material de referência muito útil.

Com tudo o que foi dito, este é um trabalho de referência para o comércio do dia, abrangendo as habilidades e problemas específicos envolvidos neste tipo de aplicação. Talvez novamente porque é baseado nos EUA, não tem menção específica de CFDs, mas dá-lhe uma visão sobre o mundo de um comerciante profissional de dia e está absorvendo a leitura.

Lefèvre, Edwin - Reminiscências de um operador de estoque (Wiley, 2006).

Em contraste com os outros livros, esta é uma obra clássica que remonta a 1923, e foi republicada várias vezes, mais recentemente em brochura em 2006. É um livro muito útil que cobre investimento e especulação, e seu personagem fictício é baseado em um real comerciante da vida, Jesse Livermore.

Embora você não deva esperar aprender sobre planos e estratégias de negociação neste livro, ele fornece uma excelente educação sobre a maneira como os mercados funcionam e mostra que os mercados sempre agirão da mesma forma, dependendo da psicologia humana.

Grande parte da estratégia de negociação está relacionada à identificação e acompanhamento de tendências, em vez de tentar localizar reversões, e Livermore fez grande parte de suas posições usando alavancagem. O seu não era um caminho suave para as riquezas, e mesmo que ele fizesse lucros enormes, ele também foi à falência várias vezes.

Este livro é uma leitura divertida que contém muita coisa que foi adotada no comércio de folclore. Fala do conflito com medo e ganância. Os axiomas de “Deixe a tendência ser sua amiga” e “Deixe seus vencedores correrem e cortarem suas perdas rapidamente” também podem ser encontrados em suas páginas. Reminiscências é uma leitura obrigatória para todos os comerciantes aspirantes.

Top 5 livros para se tornar um comerciante de Forex.

Para muitos investidores, o mundo do câmbio, ou forex, parece assustador e, portanto, é muitas vezes esquecido ou evitado. No entanto, vários livros estão disponíveis sobre o tema da troca de moeda, que vão desde a educação básica no mercado forex até estratégias avançadas de negociação com base em análise fundamental e análise técnica.

"Troca de moeda para manequins"

"Moeda Trading for Dummies" é uma boa escolha para os comerciantes que estão apenas começando a enfrentar o mundo do câmbio. Publicado em 2011, o livro foi escrito por Brian Dolan, um veterano do mercado Forex há mais de 20 anos, trabalhando como trader de câmbio e analista de mercado. Dolan foi o principal estrategista cambial do Forex, onde supervisionou análises fundamentais e técnicas, e é regularmente usado como um recurso para os últimos desenvolvimentos da moeda pela mídia financeira. O livro é um dos melhores para iniciantes, pois apresenta instruções claras e fáceis de ler sobre o mercado forex.

"Dia de Negociação no Mercado de Moedas"

O "Day Trading the Currency Market", de Kathy Lien, é muito popular entre os novos e crescentes traders de forex. Seu livro fornece uma abordagem em duas frentes, oferecendo tanto teoria quanto aprendizado acionável, com insights equilibrados sobre as estratégias fundamentais e técnicas de negociação forex projetadas para gerar lucros regulares. O livro de Lien também oferece informações abrangentes e específicas sobre todos os aspectos dos mercados monetários e de câmbio. Lien orienta os leitores, passo a passo, através dos fundamentos de Forex - como fatores de longo e curto prazo que afetam os pares de moedas -, além de cobrir as estratégias de negociação de análise técnica que os profissionais de câmbio utilizam diariamente.

A Lien, uma analista de câmbio de renome mundial, tem décadas de experiência e um extenso currículo. Anteriormente trabalhando no JP Morgan Chase & amp; Co (NYSE: JPM), Lien é o diretor administrativo da BK Asset Management. Ela é uma convidada frequentemente apresentada na Bloomberg, CNBC e Reuters.

"Previsão de moeda"

Escrito pelo analista do Merrill Lynch Michael Rosenberg, "Previsão de Moeda" é considerado um dos trabalhos inovadores e definitivos em negociação forex. Durante décadas, analistas e comerciantes recorreram à peça concisa, intuitiva e inteligente de Rosenberg, que combina a macroeconomia do forex com análises fundamentais e técnicas. O livro foi publicado pela primeira vez em 1995, mas continua sendo um guia útil para os mercados de câmbio. Rosenberg vincula a dinâmica monetária internacional ao que legitimamente acontece nos mercados de câmbio. Há muito tempo ele é saudado como líder entre os analistas de forex, e sua capacidade de delinear conexões claras entre fatores financeiros e financeiros díspares continua a fazer da "Previsão de Moeda" um guia para traders interessados ​​em trocar moedas.

"Técnicas Japonesas de Cartografia de Candelabros"

"Japanese Candlestick Charting Techniques", de Steve Nison, fornece uma longa e profunda instrução sobre os gráficos de velas japonesas, uma ferramenta técnica versátil que é muito popular entre os traders de forex. O livro discute como gráficos candlestick são usados ​​em conjunto com outras ferramentas técnicas para auxiliar na melhoria da análise técnica de mercado. O gráfico de castiçais também é usado com frequência para futuros, especulação, hedge, ações ou qualquer lugar em que a análise técnica possa ser aplicada. Os antecedentes de Nison, compostos de anos de pesquisa e estudo, bem como aplicação prática e sua linguagem fácil de entender tornam as "Técnicas Japonesas de Gráficos de Candelabros" uma leitura ideal para traders que estão buscando uma melhor compreensão da estratégia de negociação forex.

"Como ganhar dinheiro em divisas"

Courtney Smith começa "How to Make a Living Trading Foreign Exchange", com uma introdução ao mundo do forex, explicando as noções básicas de comércio de divisas e como ele funciona. A maior parte do livro é dedicada a estratégias de negociação que Smith recomenda para ganhar dinheiro através de negociação forex, citando seis maneiras que ele apregoa como ideais para ajudar os comerciantes a ganhar uma renda estável. Exclusivo para o livro é a regra de rejeição de Smith, uma estratégia projetada para dobrar o lucro gerado a partir de sistemas básicos de fuga de canal. O livro de Smith também fornece importantes técnicas de gerenciamento de risco, bem como material sobre a psicologia do comércio.

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Livros sobre Estratégias de Negociação.

Estratégias de Forex e-books que estão listados aqui fornecem informações sobre as estratégias de negociação específicas, bem como o uso de determinados instrumentos de negociação Forex. Conhecimento básico de negociação Forex é necessário para entender corretamente e usar essas estratégias.

Quase todos os e-books Forex estão no formato. pdf. Você precisará do Adobe Acrobat Reader para abrir esses e-books. Alguns dos e-books (aqueles que estão em partes) são compactados.

Se você estiver com problemas para fazer o download dos livros e estiver usando o Google Chrome, clique com o botão direito do mouse no link de download de um livro e escolha "Salvar link como". '

Se você é o detentor dos direitos autorais de qualquer um desses e-books e não deseja que possamos compartilhá-los, entre em contato comigo e terei prazer em removê-los.

Bollinger Bandit Trading Strategy & mdash; um sistema de negociação baseado no indicador de bandas de Bollinger por autor desconhecido.

Jornal Trader de Fibonacci & mdash; uma revista cobrindo diferentes técnicas de negociação baseadas em indicadores de Fibonacci, por Robert Krausz. 12 edições.

Forex Rápido & mdash; um conjunto agressivo de estratégias de negociação Forex (Rapid Forex) por Robert Borowski e Stephen A. Pierce.

Microtrading o gráfico de 1 minuto & mdash; um pequeno e-book destinado a novatos Forex para ensinar-lhes os conceitos básicos de escalpelamento M1.

Cheat Sheet do Forex Trader & mdash; Fichas de Forex reais para tempos / condições de entrada de posição pelo Quantum Research Management Group.

Negociação de Offset & mdash; um sistema de fuga básico de negociação de notícias Forex por Dana Martin.

Assistente de efeitos & mdash; regras essenciais de negociação Forex por Rob Walton.

Destruidor FX & mdash; uma descrição de uma estratégia de negociação Forex bastante simples, envolvendo médias móveis, indicadores SAR e ADX parabólicos, por Izu Franks.

Um Guia Prático para o Swing Trading & mdash; um guia simples e prático para a estratégia de negociação do swing, por Larry Swing.

Métodos Práticos de Fibonacci para Forex Trading & mdash; Guia prático para os níveis de Fibonacci com os exemplos reais do comércio da estratégia Forex baseada nestes níveis, por Ken Marshall e Rob Moubray.

Usando a técnica Heikin-Ashi & mdash; um guia curto, mas detalhado, para negociação usando a técnica de gráficos Heikin-Ashi, de Dan Valcu.

O sistema de Forex do dia do comércio & mdash; uma estratégia baseada em indicadores com descrição detalhada, exemplos de gráficos e publicidade menor, por Erol Bortucene e Cynthia Macy.

5/13/62 & mdash; uma estratégia de negociação Forex baseada em EMA revisada e atualizada, explicada na linguagem de 3ª série, por Rob Booker.

Manual de negociação não tão apertado & mdash; uma descrição para a estratégia comercial bastante interessante que utiliza o pacote de indicadores sob o mesmo nome, por Akuma99.

Estratégia KobasFX & mdash; uma simples estratégia de negociação Forex MA + MACD por Obaseki O. A.

Padrões Assassinos & mdash; uma estratégia de negociação simples baseada em MACD e linhas de tendência por Philip Birchley.

4 horas MACD Forex Strategy & mdash; um conjunto de regras e recomendações para a estratégia MACD de 4 horas que também usa médias móveis e linhas horizontais; por Phillip Nel.

Tutorial de Análise do WRB & mdash; os três primeiros capítulos dos Tutoriais de Análise do WRB por TheStrategyLab. Abrange as noções básicas das formações de gráfico Barras de Grande Alcance e Hidden Gaps.

Sinais de quebra de consolidação no mercado Forex & mdash; uma introdução aos breakouts de padrões de consolidação por Duane Shepherd. Ele oferece alguns exemplos, mas falta algumas explicações.

O impacto das notícias econômicas sobre os mercados financeiros - mdash; um estudo do efeito de algumas importantes notícias econômicas dos EUA sobre pares de moedas & mdash; por John C. Parker.

Multidões, Crashes e o Carry Trade & mdash; uma pesquisa sobre como o excesso de carry trade amplia os crashes de carry trade & mdash; por Valeri Sokolovski.

Tutorial de CFD.

Tutorial de Negociação de CFDs.

Descrição.

Com a negociação de CFD, os financiadores experientes e os investidores têm a oportunidade de se testar em um mercado financeiro alternativo. O CFD é um instrumento de negociação de derivativos, permitindo obter lucro com o aumento ou a queda do preço do ativo sem possuir esse ativo.

Existem CFDs sobre ativos de vários segmentos financeiros. Os mais comuns e amplamente negociados são CFDs de Ações, CFDs de Índices e CFDs de Mercadorias.

O sucesso no mercado de CFD depende parcialmente do fornecedor de CFD, cuja escolha deve ser feita considerando uma série de aspectos importantes. A segunda chave para o sucesso é considerar e gerenciar os riscos por meio das ferramentas necessárias.

Negociação de CFD abre novas oportunidades para realizar suas estratégias e idéias de negociação.

Noções básicas que você deve saber sobre negociação de CFDs Escolha seu fornecedor de CFD negociando em ação Considere e gerencie seus riscos.

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